在过去的几十年中，华尔街缔造了无数的投资传奇、对冲基金、做空大佬比比皆是。无论他们是辉煌还是落寞，在金融市场里人们最终看的还是投资回报率。像巴菲特能保持常年投资回报率百分之20多便已经被大家封神了。可见，只有高回报率才是投资者所真正追求的，而华尔街就曾出现过一个年投资回报率远超巴菲特，达到87%的传奇人物——布鲁斯·柯凡纳。
背景简介
布鲁斯·柯凡纳， 哈佛学霸，也是外汇交易和外汇期货界中的传奇，但柯凡纳并非一开始就那么成功的，他这一生中干过的职业非常多，失败的次数更多。1962年，他考上哈佛学习法律和政治，毕业后他成了一名政治老师，但他对教书不太感兴趣。然后70年代初，他开始选择从政，但由于缺少经费，他只好放弃从政的计划。之后，他又往艺术方面发展，跑到纽约著名茱莉亚音乐学院里去学乐器。，结果也还是失败。多次失败后，为了谋生活，柯凡纳不得已成了一名出租车司。直到32岁还一事无成的柯凡纳终于在一次偶然的机会下接触到了金融交易，从此开启了不一样的人生。1977年，他拿信用卡借了3000美元开始交易，浮盈最高时达到4万美金，后来他在2万3千美金的时候平仓了结，净赚2万美金。这次的成功使柯凡纳觉得自己可以到华尔街去当个交易员，从此他的人生就像开了挂，1978年到1988年，他的平均年回报率为87%，如果当初你投资2000美元到他的基金，10年时间你的投资可以成长到200万美元。在2023年福布斯全球富豪榜，柯凡纳更是以66亿美元的身家排在了383名。柯凡纳从事交易以后，不仅为自己赚到了不菲的财富，还让投资人赚到了个盆满钵满。
交易理念
布鲁斯·柯凡纳能从一个出租车司机成功逆袭成为一个用3000美金狂赚66亿的交易员，显然有着他的过人之处。不过有一点很关键：柯凡纳认为，所有交易的背后都离不了基本面的支持，技术分析能使市场的基本面形势更加明朗，是准确判断市场的前提。比如当年美加签订贸易协定之前，人们对于加元的升值和贬值进行了预测，但柯凡纳说，如果让他来预测，他对此一无所知，直到协议签订之前，加元开始上扬，市场大势逐渐明朗才能让柯凡纳就肯定地判断加元会大幅上涨。
交易对于市场的所有判断都是需要依据的，因此基本面映照的大局势帮助我们掌握大方向，帮助我们判断下一步应该怎么走，而技术分析可以帮我们细化计划和执行具体的操作步骤，两者密不可分、缺一不可。结合基本面和技术面分析，在市场中找到一个最佳位置进行开仓，折旧增加了胜算，市场图表分析是市场的体温计，这好比去看医生前测量体温，可以帮助医生更好、更准确地判断患者的病因。
想要完全掌握市场行情，必须要了解市场的趋势，图表分析则可以反映出市场未来的趋势，也能够反映供求异常的情况。只有掌握一切市场的信息，才能在交易中抢占先机。柯凡纳的习惯是，当他进场时会预先设定止损的价格，即“进场前先决定出场时机”，将止损点设在技术型关卡以外的价位，避免市场行情轻易达到，尽可能减少被迫出场的机会，而且也能有足够的时间等待市场行情反弹。市场从不缺传奇，柯凡纳的成功即使再耀眼，也总有被超越的一天。能在市场中长久存活的人，都可以成为赢家。
交易建议
根据柯凡纳过往的经验，他感慨新手的野心都普遍太大，往往会持有过大的仓位（通常是应持有部位的3到5倍），结果导致每笔原来只应担负1%-2%风险的交易确需承担5%-10%的风险。因此，柯凡纳建议交易新人首先必须学会如何控制风险，其次，少量交易，不论认为持有的仓位应该有多大，都需要再减少一半。在柯凡纳看来，新手交易者最常犯的错误是把市场拟人化，市场并不具有人格，它绝不在意你是否赚钱。
假如有一位交易者常说：“我希望市场如何、如何……”，这就无异于凭自己的喜好进出市场，终将自毁前程，因为他显然已放弃了对市场的警觉性。一个成功的交易者应该坚毅、独立、而且颇有主张，他们敢在别人不敢进场时进场，同时他们也会节制自己的贪念。与此同时，承认和接受失败也是成为一个成功交易者的必经历程。
柯凡纳的14条交易法则：
1.进场时预设停损点
2.避免把停损点设在市场行情可能轻易达到的价位
3.制定交易应该根据既定交易信号进行，不要一时冲动而仓促改变交易策略
4.从事交易必需学会控制风险，做最坏的打算
5.轻仓交易，每笔交易亏损控制在总资金的1%-2%
6.野心太大的交易者最后总会把交易搞砸，而且永远无法保住所赚到的利润
7.市场不具人格，不在你是否赚钱，凭希望和喜好进出市场将遭受重创
8.技术分析有如体温计
9.有些技术分析相当具有可信度，也有很多是胡说八道
10.只要市场情况与分析有所出入，就必须立刻出场观望
11.别让一个摸不着个中原因的市场变化逮个正着，糊里糊涂遭受重大损失
12.当认为价格没理由上涨时，价格也却突然向上突破，这种上涨力量可能就相当大
13.我总是等待价格涨到某个水准后再回调至某个特定价位后才加仓
14.我只会等待市场变动，然后再跟随市场变化的方向操作
最后，希望大家能像布鲁斯·柯凡纳一样，把控制风险和设置止损放在首位，才能在金融市场上稳住脚跟增加赢面。
