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美科技股上演熊市反弹,谨防更多资金出逃

美国科技和互联网股上周出现大幅上涨,纳斯达克100指数上涨8.8%,创下2020年11月以来的最大涨幅。其中微软上涨12%,创下2015年4月以来最大单周涨幅。Meta平台涨幅更大,飙升24%,为2013年7月以来最大涨幅。

低于预期的通胀数据,使投资者重燃对美联储将放慢加息步伐的期待。但是依然难掩科技股今年以来的颓势,大型科技股出现2000年科技泡沫以来最为剧烈的下跌。彭博数据显示,标普500指数今年来约半数的跌幅是由苹果、微软、字母、亚马逊和Meta这五家公司拖累。

回看已经接近尾声的美股财报季,第三季度收益较上年同期下降1%的科技板块受累于利率上升、美元走强和经济放缓,高管对未来业绩预期不乐观,认为下降趋势还将持续,进一步拖累股市人气。

今年第三季度,微软利润录得近两年来的最大降幅;亚马逊净利润腰斩,只有苹果实现营收、净利的双增长,本财报季五大科技巨头股价表现均跑输大盘,今年以来的总市值已经蒸发逾3万亿美元,占标普500指数总市值权重也跌至19%左右,影响力降至2020年以来最低。

美国不同领域的企业都在经历“裁员潮”,据机构统计,进入2022年以来,科技行业裁员的人数已经超过了10万人之多。10月,美国科技行业裁员9587人,为2020年11月以来裁员人数最多的月份。

近期科技巨头的裁员计划也大幅影响股价的波动,尤其是收入连续第二个季度下降的Meta,而在被马斯克收购之后,推特流传的消息是近4000名员工可能会被解雇,目前只有谷歌和苹果还没有宣布裁员的消息,但苹果谨慎招聘的状态或将持续到本财年结束即2023年9月。

如我们此前文章所指出,说美股已经触底回升还为时尚早,甚至要留意当前的涨势脆弱。截止上周五纳斯达克指数2022年迄今累计下跌28%,远超同期标普500指数16%的跌幅;今年迄今,iShares美国科技ETF下跌超过35%,上周美国股票型基金结束连续三周的流入,科技板块流出规模最大,金融板块则转为流入。

科技股当前经过调整后估值下降但仍未到足够吸引的水平,在明年随利率政策转向前仍有更低点可寻,通胀触顶和宏观经济改善才是决定因素,而且对于整个股市的影响可能进一步被能源、银行和工业等传统板块超过。

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