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2020年10月29日《铭添观汇》

今日个人见解

欧美重磅数据密集来袭,聚焦今晚欧央行行长讲话

昨日金融市场包括美股、黄金、原油在内都遭到恐慌性抛售,美总统大选进入倒数,美国刺激经济方案磋商延后,全球新冠病毒感染病例激增,法国和德国宣布将重新实施紧急全国性封锁措施,美国大企业财报失望,种种利空促使美国股市集体大跌,盘中急挫逾3%,道指收在7月底以来最低水平,标普500指数创4个月最大跌幅。

避险需求激发美元一枝独秀,上涨0.3%重返93上方,欧元跌至一周低点,澳元、纽元、加元均一度跌1%。商品价格未能幸免,黄金跌至三周低点,金价和银价分别下跌2%和近6%,美油一度创近一个月来最大盘中跌幅,盘中大跌逾5%,美油一度下破37美元。

今日两大央行决议登场,日央行可能维持政策不变但下调通胀预期,欧央行则可能就加码QE做出暗示,重点关注21:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会作进一步表态,影响欧元和英镑走势。数据方面今晚将公布美国第三季度实际GDP,市场预期将录得创纪录增长,同时关注美国上周初请失业金人数,市场预计将录得77.5万人,较前值继续回落。由于今日各项重要事件及数据集中,更需关注整体市场波动的可能,除了汇市外,美股、黄金及原油走势都可能受到牵动。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

11:00 日本央行公布利率决议和经济展望报告 **
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 ***
16:55 德国10月失业人数及失业率 **
18:00 欧元区10月消费者信心指数终值 ***
18:00 欧元区10月工业及经济景气指数 **
20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 **
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 **
20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年率初值 **
20:45 欧洲央行公布利率决议 ***
21:00 德国10月CPI月率初值 **
21:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ***
22:00 美国9月成屋签约销售指数 **

欧元兑美元

1.1787/1.1802阻力

1.1720/1.1695支持

欧洲疫情反弹,法国及德国宣布在一度封城,欧洲经济可能雪上加霜。今晚恰逢欧洲央行议息,早前行长曾暗示货币政策可持续宽松一段时间,市场关注12月份会议加大QE的信号,议息结果前利空欧美。但若货币政策继续温和态度,欧美可望反弹,重返1.18水平。今晚还需关注美国GDP数据是否会加大美元升势,间接利空欧元。4小时图显示汇价在大跌后进入盘整,显示投资者观望今晚欧央行决议,技术面仍有向下可能,但关注1.1720(斐波调整位及4小时图前低所在)能否带来支撑,更低下望1.1695,阻力方面看向1.1787/1.1802。

英镑兑美元

1.3042/1.3072阻力

1.2935/1.2905支持

昨天本分析指,欧洲央行议息,预计议息结果前利空欧美,也会间接利空镑美。但若欧洲央行货币政策继续温和态度,欧美可望反弹,间接利多镑美。此外英国脱欧贸易谈判据悉取得进展,带来11月初达成协议的希望,暂时也对英镑构成支撑。不过下星期英央行议息,路透社调查预期将宣布1000亿英镑量宽规模,消息可能限制镑美升幅。昨日汇价录得逾一周低位,但最终并未跌破1.30关口,重新回到日图关键均线之上,因此技术面展望反弹的可能,如果加以基本面的利好,不排除汇价走高至1.3042/1.3072阻力的可能,但在此之前需要先克服4小时图的均线阻力。而如果未能反弹则看向1.2935/1.2905支撑。

澳元兑美元

0.7105/0.7125阻力

0.7040/0.7020支持

昨日伴随着商品价格的下挫,澳元及纽元盘中均跌去逾1%,为逾一周最大跌幅。昨日公布的澳洲第三季CPl如市場估计大增至0.7%,基本因素支持澳元并展望下周二澳储行保留降息预期,因此下行风险降低间接也支撑纽元。技术上澳元跌破日图关键均线水平,4小时图暂时在低位盘整,关注是否能站稳0.70上方并寻求反弹,如果伴随市场情绪的回温,有望继续看向0.71关口上方的0.7105/0.7125阻力,否则下看0.7040/0.7020支撑。纽元/美元昨日大跌后并未跌破日图的关键均线支撑,因此守在0.6650上方,仍有机会看向0.6690/0.6716阻力,支撑则留意0.6629/0.6609。

美元兑日元

104.65/104.80阻力

104.15/104.00支持

如此前本分析指出,美总统大选最后倒数,避险情绪增强,日元可能借此受惠上升。昨日尽管美元大幅上涨,但美元/日元延续下跌盘中床9月21日以来最低水平。今日日本央行议息,宽松货币政策言论或压制日元升幅,央行行长言论或推高美元兑日元至105,不过在此之前关注的是104.65/104.80阻力,但如果日元继续受到避险情绪的支撑则汇价需下看104.15/104.00支撑。

美元兑人民币

6.7382/6.7432阻力

6.6947/6.6785支持

跟随美元的上涨,美元兑人民币录得三连涨,为9月21日以来的首次,并录得两周的高位。不过基于人民币走势仍将保持较强的预期,美元兑人民币有效扩大上行可能遭遇阻碍,首先是6.7382/6.7432阻力水平,突破则有望指向6.75。但如果向下调整,则关注跌破6.70的可能并指向6.6947/6.6785支撑。

美元兑加元

1.3335/1.3375阻力

1.3265/1.3125支持

昨晚加央行维持政策不变,强劲经济复苏的不平衡和不确定,整体对加元指引有限,加元更多是受到油价大跌的拖累,盘中曾跌去逾1%。美元/加元直接录得10月7日以来高位,且创9月8日以来的最大涨幅,不过目前在1.3320上方遇到阻力,暂时限制汇价的上行,如果能突破昨日的高位,才有机会指向1.3335/1.3375阻力,而如果遇阻回落,则需关注斐波调整位所在的1.3265/1.3125支撑。

美国原油期货(12月)

38.83/39.25阻力

37.22/36.95支持

美总统大选最后倒数,避险情绪增强的同时,欧美多地疫情再度爆发,促使政府重新实施停摆措施,此外美国上周EIA原油库存录得增加432万桶,利空集体发挥拖累作用,美国油价跌破38美元支撑,下跌5.5%,布兰特原油期货也跌至四个月最低。今晚继续关注美国第三季度GDP及上周初请失业金人数,是否能间接为油价带来喘息。技术上经过深调后,37/36美元有望支撐油价,因此暂时关注37.22/36.95支撑,如果能够因此回升,有机会重新站上39美元,但目前阻力位于38.83/39.25。

现货黄金

1895/1898阻力

1868/1865支持

美元大幅反弹施压,黄金昨日一度大跌2%,直接刷新9月底以来低位,最低触及1869.23美元,白银价格盘中也录得三周最低水平,跌破24美元。本周三大央行议息,今天日本央行和欧洲央行货币政策,若持续宽松货币政策,将支持金银价格反弹向上。今晚继续关注美国第三季度GDP及上周初请失业金人数,对美元及美股的指引,但市场预期数据造好,可能不利于金价的反弹,但依然关注避险情绪的支撑。技术上看4小时图显示金价暂时在低位持稳,但仍需关注下行倾向,继续向下将看向1868/1865支撑。白银价格同样仍偏向疲惫,需关注23.02/22.78支撑,如果跟随黄金向上则看向23.95/24.18阻力。

美国道琼斯工业指数期货US30

27128/27362阻力

26535/26293支持

在总统大选仅剩六天之际,刺激方案磋商停滞,疫情在多地再度告急,加上美国大企业财报令人失望,道指昨日收跌943.24点,录得四连跌,创7月份以来的最低收盘水平。当前市场情绪稍有平复下,今晚继续关注美国第三季度GDP及上周初请失业金人数,由于市场预期整体数据向好,有望支撑道指的反弹,不排除回到27000上方,并看向27128/27362阻力,但同样留意一旦数据不及预期,可能拖累道指继续向下甚至测试26535/26293支撑。

中国A50指数CHI50

15805/15898阻力

15599/15335支持

A50指数昨日冲高回落后,日内低开但随后反弹,盘中转为上涨,但留意的是外围股市情绪依然不稳,A50指数向上仍有遇阻可能,技术上10日均线在昨日发挥了阻力,也会限制价格的上行,因此如果测试15805/15898阻力无果,则需留意向下测试15599/15335支撑的可能。

香港恒生指数HK50

24515/24708阻力

23978/23875支持

恒指日内同样受到道指隔夜走势的影响,盘中一度下探近两周的低位,但随后反弹,目前交投在开盘位附近寻找方向,如果内地股市延续向上,有助于拉动恒指的回升,目前阻力位于24515/24708,但也留意跌破24000的可能,并看向23978/23875支撑。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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