2020年10月20日《铭添观汇》
今日个人见解
英央行11月或扩大量宽,应对年底退欧的风险!
美股周一先升后跌至近两周最低水平,道指期货尾盘一度跌400点,最终收低,据悉美国民主党与白宫缩小了刺激方案的分歧,计划周二继续谈判以明确能否在大选之前通过刺激法案,在有明确消息之前市场或保持观望,上试29000点前道指调整。
美元指数下跌0.3%,欧元/美元上扬0.44%,英镑兑美元上涨0.22%,尽管脱欧不确定性伴随,市场仍坚信双方将继续谈判,暂时不担忧出现无协议脱欧的情况,但目前英镑面临的是英国央行可能会在11月5日的下次会议上扩大量化宽松的压力。澳元及纽元走势偏弱,因澳元受制于澳储行降息表态,纽元原本因为周末国内大选结果落定而上涨,但尾盘几乎回吐全部涨幅基本收平。
昨日金价从1900美元下方最高涨至1918美元,现货白银跟随黄金走势,晚间一度涨超3%。美国原油盘中曾突破41美元,但最终收跌0.11%,欧佩克+联合技术委员会会议指出,预计石油市场面临下行风险,承诺将采取行动支撑石油市场。次日凌晨关注API原油库存报告,如果现实库存延续下降,有助支撑油价。
今日数据面欧市主要关注德国9月PPI及欧元区8月经常帐,晚间美国将公布9月新屋开工及营建许可,预计将从前月的环比负增长中走出录得回升。还有多位美联储官员将于日内发表讲话,提及政策面予以适当关注。但更加重要的是关注美国国会关于刺激方案的磋商情况,因周二是美国众议院议长佩洛希设定的最后谈判期限。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
08:30 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要 **
09:30 中国一年期贷款市场报价利率 **
14:00 德国9月PPI **
14:00瑞士9月贸易帐 **
16:00 欧元区8月经常帐 **
20:30 美国9月营建许可总数及新屋开工总数**
次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易 **
次日04:30 美国上周API原油库存 ***
欧元兑美元
1.1792/1.1805阻力
1.1720/1.1695支持
欧元兑美元延续自逾三周低位的回升,录得逾一周最大涨幅至四个交易日高位,因英国与欧盟仍保持继续磋商的态度,且美国总统选举临近,救市基金缺乏进展,美元指数下跌,欧元兑美元挑战1.18,但欧盟跟英国退欧问题仍未解决,欧央行货币政策或再宽松,相信欧美难保持1.18水平。技术上汇价已经突破了日图关键均线,4小时图显示1.1775调整位转为阻力,因此留意上行遇阻信号,如果因此回落将看向1.1720/1.1695支撑,而如果向上突破则关注1.1792/1.1805阻力。
英镑兑美元
1.3023/1.3049阻力
1.2914/1.2878支持
英镑兑美元昨日冲高后尾盘涨幅收窄了一半,盘中最高触及1.30上方,符合本分析分预期。英国首相约翰逊的发言人称,英国明年不会继续与欧盟进行贸易谈判,并强调任何协议都必须在今年年底前达成。但外界预期英国央行将于11月5日将量化宽松计划规模扩大1000亿英镑,影响英镑下跌。技术上汇价日图未能有效突破10日均线,而4小时图则交投在关键均线附近寻找方向,因此暂时关注在1.30下方盘整的可能,并看向1.2914/1.2878支撑。
澳元兑美元
0.7085/0.7113阻力
0.7005/0.6977支持
澳元兑美元三连跌后,今早澳洲央行公布10月货币政策会议的会议记要显示,正在考虑额外的货币宽松政策以支持经济,讨论将利率和3年期收益率目标降至零。纪要表明做出进一步宽松行动的可能,纪要公布后澳元盘中由涨转跌,并录得9月28日以来的最低水平,目前可能继续下探0.7005/0.6977支撑。纽元/美元昨日原本一度上扬至0.6645的两日高位,但市场迅速消化国内大选无意外后的利好,纽元也一定程度受到澳元影响而向下,因纽储行不排除受到澳储行的宽松影响,今早汇价继续下行接近上周的低位,如果继续下行需留意0.6545/0.6516支撑。
美元兑日元
105.69/105.81阻力
105.28/105.19支持
美元兑日元昨日录得上涨,今早继续刷新五日高位,一度靠近上周的高位,但目前在105.60上方遇阻,徘徊在日图关键均线附近,如果能够维持上方,则关注进一步上望105.69/105.81阻力的可能。但留意美国总统选举临近,环球风险情绪回落,避险资产或推升日元,美元兑日元可能跌破105,将下试104.50/104.05,目前的支撑暂时看向105.28/105.19。
美元兑人民币
6.6825/6.6963阻力
6.6642/6.6521支持
离岸人民币兑美元昨日曾触及6.6737,为2019年3月以来的最高水平,因数据显示中国经济自疫情中反弹的步伐在第三季加快。中国央行今日公布1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR),分别持平于3.85%和4.65%,同时开展700亿元逆回购操作,表明政策面的持稳倾向,继续利多人民币。今早美元兑人民币继续刷新低位,但跌幅有所收窄,如果自低位反弹暂时看向6.6825/6.6963阻力,如果继续走低则指向6.6642/6.6521支撑。
美元兑加元
1.3235/1.3255阻力
1.3155/1.3135支持
美元兑加元昨日先跌后回升,观望明晚公布的CPl和零售销售可能放缓,利空加元。昨日尾盘收于日内高位附近,也是10日均线上方水平,表明技术面的改善,关注能否向1.3200关口升去的可能。若国际油价下跌,美元兑加元或上望1.3255阻力至1.33水平。相反,如果下行则下望1.3155/1.3135支撑。
美国原油期货(12月)
41.19/41.42阻力
39.75/39.49支持
石油输出国组织及其盟友周一承诺将采取行动支撑石油市场,但并未明确提及明显是否会推迟降低减产力度的计划,因此在OPEC+小组会议后油价下跌。消息面上关注次日凌晨的API原油库存报告,如果数据显示延续前一周的下降,而且降幅超预期则有助支撑油价。同时关注美国国会关于刺激方案的磋商情况会直接影响油价。目前41美元转为阻力下,油价仍可能继续下试40美元关口以下水平并指向39.75/39.49支撑。
现货黄金
1913/1918阻力
1894/1889支持
金价四天来第三日录得上涨,美国大选的不确定性以及对欧洲和其他地区新冠疫情引发的限制措施的担忧继续支撑金价,金价自1900美元下方反弹曾触及1918美元上方的四个交易日高位,但尾盘依然收窄。今日关注美国国会在周二继续谈判以明确能否在大选之前通过刺激法案的消息,在有望获得通过的情况下有助金价的继续上扬。今早亚市早段再次跌破1900美元,目前徘徊在10日均线附近,如果跌破将看向1894/1889支撑,但如果消息面提供利好有机会测试1913/1918阻力。现货白银昨日同样一度明显上扬但涨幅收窄,目前关注的是24.95/25.17阻力,支撑位于23.55/23.05。
美国道琼斯工业指数期货US30
28583/28683阻力
28151/28036支持
道指期货昨日录得9月23日以来的最大单日下跌,因市场对于刺激方案达成的期望逐渐消退,道指昨日一度跌400点至上周的低位。今日主要重点关注美国国会在周二继续谈判以明确能否在大选之前通过刺激法案,市场处于观望。但如果最终明确谈判未能成功,将加剧道指的下行压力,不排除跌破28000关口,在此之前先关注28151/28036支撑。如果刺激方案的消息面能传利好,道指可能扭转跌势并上测28583/28683阻力。
中国A50指数CHI50
15925/16012阻力
15805/15714支持
中国央行今日公布1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR),分别持平于3.85%和4.65%,符合预期,同时开展700亿元逆回购操作,表明政策面的持稳倾向,继续对A50指数带来上行支撑。但留意昨日A50指数在外围环境影响下冲高回落,今早倾向窄幅交投,预计暂时徘徊在上周整体的交投区间内,阻力关注15925/16012,支撑位于15805/15714。
香港恒生指数HK50
24538/24627阻力
24267/24155支持
恒指今早小幅高开0.12%但未能坚守,因道指期货收跌,但内地A50指数则能够充当一定的支持,因此恒指仍将受到拉锯影响,但受阻于24500,不排除向下测试24267/24155支撑,如果突破则关注24538/24627阻力。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!