今日个人见解
美联储无意加码放水,投资者加速结利离场!
鲍威尔周三表示,没有透露进一步加码宽松意向,也表示未计划对大众贷款计划进行“重大”变更,经济可能需要更多的财政支持,财政政策的力量比任何支持都大。讲话透露的政策立场令投资者失望,并进一步进行获利离场。因此我们看到美国股市先走高后呈现回落,美国三大股指集体下挫,道指一度跌超2%。
数据方面,美国9月Markit制造业PMI初值符合预期,但综合PMI小幅下滑,显示美国企业活动降温。避险带动美元指数继续交投在两个月高位,连续第四天上涨,升至逾八周高位,但注意的是来自94.56重要阻力料难突破,可能导致美元扭转近期升势而下行。
美元施压下,欧元兑美元跌破1.17,进一步下探近两个月低位,商品货币集体下挫。金价曾急挫逾2%,至两个多月来最低水平,现货黄金失守1860美元关口,现货白银失守23美元关口,一度跌去7%。原油价格震荡收跌,盘中曾触及40美元上方,美国EIA原油库存减少163.9万桶带来支撑。
英国央行行长今晚将出席活动讲话,而下午适当关注欧央行公布经济公报,分别指引英镑及欧元走势。今日重要数据面主要关注晚间美国初请及续请失业金人数,另外包括鲍威尔在内的多位美联储官员日内将发表讲话,继续关注政策立场对市场的指引,仍需留意美股的下行可能。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
07:50 日本央行公布7月货币政策会议纪要 **
15:30 瑞士央行公布利率决议 **
16:00 德国9月IFO商业景气指数 ***
18:00 英国9月CBI零售销售差值 **
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:50 美联储卡普兰参加线上会议 **
22:00 美国8月新屋销售总数 **
22:00 英国央行行长贝利发表讲话 ***
22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 ***
次日02:00 美联储威廉姆斯致辞 **
欧元兑美元
1.1718/1.1735阻力
1.1653/1.1637支持
欧元兑美元昨日跌破1.17刷新近两个月低位,今早再度测试昨日低位后小幅回升,因此关注1.1650水平带来支撑,德国9月制造业PMI创逾两年新高,欧元区制造业PMI也加速回升,经济面的利好有望支撑欧元。技术上两度下探1.1650附近水平而获得支撑,因此关注回升的可能,加上如果美元指数于关键阻力掉头,则汇价可能收复1.17关口并上望1.1718/1.1735阻力。
英镑兑美元
1.2798/1.2836阻力
1.2675/1.2643支持
市场观望下周英国与欧盟关于脱欧的谈判,而英国国内重启疫情封锁,令英镑整体承压。英镑兑美元触及两月低位后反弹缩减涨幅,守在1.2700上方。关注4小时10均线会否充当上行阻力,如果遇阻则仍需看向1.2675/1.2643支撑,但如果突破走高则有机会重返1.28关口并看向1.2836阻力。
澳元兑美元
0.7106/0.7125阻力
0.7055/0.7030支持
昨日澳元和纽元双双大跌,澳元兑美元昨日大幅下挫创6月11日以来的最大单日下跌,触及7月21日以来的最低水平,跌破0.7100关口。纽元/美元也受累于纽储行对于负利率作为未来工具的保留,录得8月25日以来的低位,并跌破0.66关口。主要关注美元走势带来的指引,如果美元指数如预期在关键阻力位遇阻回落,则非美及商品有机会集体反弹,前一日大跌的澳元及纽元或跟随明显回升,目前澳元兌美元关注0.7106/0.7125阻力,支撑看向0.7055/0.7030。纽元/美元则看向0.6586/0.6600阻力,但如果回落需关注0.6525/0.6502支撑。
美元兑日元
105.57/105.87阻力
105.18/104.88支持
美元兑日元三连涨至逾一周高位,企稳105关口上方。今早日本央行公布会议纪要显示央行委员们认为评估日本央行的政策至关重要,疫情过后应该考虑如何达到2%通胀目标。政府代表回应希望日本央行与政府保持密切联系,通过适当的货币政策,尽早实现经济复苏,相信未来政策仍将偏鸽并利空日元。技术上,4小时显示短线盘整信号,因105.40上方存在阻力,如果因此回落则留意105.24水平。如果避险情绪降温,环球股市上升,资金流出日元的话,美元兑日元将积极向上更有机会看向106关口,目前主要关注105.57/105.87阻力,如果短线盘整后回落则需关注105.18/104.88支撑。
美元兑人民币
6.8282/6.8419阻力
6.8005/6.7915支持
美元兑人民币昨日大幅反弹,盘中高低震荡近500点,收复6.80最高触及6.82上方水平,今早汇价自高位小幅调整,但技术面信号改善,6.80也转为了支撑,有机会继续上看6.8282/6.8419阻力,只是关注美元指数是否会遭遇技术阻力回落,配合人民币依然强势,如果汇价因此下行需看向6.8005/6.7915支撑。
美元兑加元
1.3390/1.3419阻力
1.3332/1.3296支持
商品货币集体走跌,美元兑加元昨日呈现单边上涨行情,收在日内高位水平1.3387,为8月4日以来的盘中高位,今早再度小幅刷高后出现调整。继续关注美元走势及油价变化带来指引,目前汇价已经上看1.3400关口,在此之前需克服1.3390阻力,如果未能突破则留意回落至1.3332/1.3296支撑的可能。
美国原油期货(11月)
40.69/41.34阻力
39.19/38.86支持
美国原油期货延续下行,盘中曾录得40美元上方水平,但基于整体市场情绪欠佳,油价仍震荡收跌。不过EIA数据显示上周原油库存下降,对油价带来了部分支撑。4小时显示冲高无果后回落,但暂时有望在39.50附近整理,如果企稳上升则有望看向40.69/41.34阻力,但如果回落则关注39.19/38.86支撑。
现货黄金
1887/1890阻力
1853/1850支持
美元持续上涨削弱黄金避险魅力,现货黄金三连跌后触及一个月低位,盘中一度跌破1860美元水平,曾震荡近50美元,今早再试1855美元低位后回升。金价已经录得三连阴,且K线实体拉大,增强了看跌势头,因此看向了1850支撑。只是关注美元技术面阻力水平是否阻碍美元上行,且今晚的初请失业金人数将是关注重点,如果美元回落则金价有望回升,看向1887/1890阻力。白银价格昨日同样大幅下挫,盘中跌破23美元,当前关注22.08/21.68支撑,如果重新收复失地则看向23.58/24.20阻力。
美国道琼工业指数期货US30
27198/27371阻力
26612/26335支持
昨晚鲍威尔讲话没有对加码政策宽松做出暗示,投资者失望离场下,道指期货昨日先涨后跌,一度站上27500上方后掉头转为测试本周低点,在该位获得支撑后止跌,今早继续下探8月4日以来的盘中新低后回升,暂时在低位持稳。今晚美联储主席还将继续发表讲话,另外其他美联储官员讲话安排同样密集,市场仍将集中关注货币政策立场并从中寻求指引,并赶住美国上周初请失业金人数表现,如果市场继续失望则道指可能进一步下探26612/26335支撑。
中国A50指数CHI50
15272/15414阻力
15042/14898支持
随着欧美股市走低,A50指数昨日录得三连阴后,今早继续向下刷新本周低位,进一步看向9月9日的低点15042水平,如果因此受到支撑回升则关注15272/15414阻力,否则可能进一步下试15042/14898支撑。
香港恒生指数HK50
23615/23796阻力
23137/23052支持
HK50昨日录得六连跌,今日开盘后短线曾走高,但很快反转下行并刷新5月28日以来的最低水平,外围股市向下拖累,恒指也明显承压,但留意4小时显示价格触底回升,有望收复部分失地,因此目前看向23137/23052支撑,如果小幅回升将有机会看向23615/23796阻力。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!