今天个人见解
昨日美联储宣布降息100个基点并启动规模达7000亿美元的扩大宽松计划,令投资者感到经济前景忧虑,触发道指期货下挫一成多,跌近3000点。黄金价格经过连日调整后,触及1450美元有买盘吸纳,反弹14美元。白银亦跟随黄金反弹,由11.8美元反弹至13.2美元。今日亚洲盘开市后,道指期货低位有支持,反弹3%。亚洲区股市亦跟随市场气氛反弹,日经指数反弹同样3%。中国A50指数及中国香港恒生指数高开,黄金和白银价格升幅收窄。股市反弹,原油价格上升,收复昨晚跌幅。美国期油再上30美元一桶,突破20小时移动平均线。
昨晚七大工业国会议,各国领导人积极应对疫情和互相稳定经济。亚洲投资者估计,各国央行不断推出不同的宽松货币政策措施,并且积极处理肺炎疫情,蔓延速度减慢或可望受控。当前资产价格吸引,刺激投资者入市,买进股票及其他商品,也令股市初见回稳,商品价格上升。
虽然,今天欧洲及美国市有重要数据公布,但这些已经是滞后数据,投资者早有预备,数据跟资产价格已经反映。相信,这些欧洲和美国数据影响市场不大。相反,若留意全球疫情扩散迹象放缓,加上没有其他吓人的经济措施,投资市场可能受到投资进一步吸引。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 **
09:00 新西兰财政部宣布一揽子经济措施 ***
17:30 英国2月失业率及失业金申请人数 ***
18:00 德国及欧元区3月ZEW经济景气指数 ***
20:30 美国2月零售销售 ***
21:15 美国2月工业产出 **
22:00 美国1月商业库存 **
23:00 美国3月NAHB房产市场指数 *
次日04:30 美国上周API原油库存 ***
欧元兑美元
1.1220/1.1230阻力
1.1130/1.1120支持
美联储突然大幅降息和启动7000亿美元量化宽松,美元指数下跌。相对欧洲央行已经实行多年的宽松货币和财政政策,并无进一步扩大行动。从欧元和美元息差收窄,欧元一度反弹。只是面对10天平均线1.1230阻力,未能突破,初步调整升幅。今天欧元区3月ZEW经济景气指数和美国2月零售销售需要进行比较,若欧元区经济数据增长,美国2月零售销售未如市场预期,欧元兑美元可望上试1.1230阻力或可能突破,延续上升。
英镑兑美元
1.2335/1.2345阻力
1.2205/1.2195支持
上星期,英国央行突然在正式议息会议前降息,加上投资气氛不明朗,英镑汇价跌破支撑位1.2455,更进一步下试至1.22水平。预料英国央行跟随美联储行动,可能继续减息或加码量宽,英镑兑美元或跌破1.2195支撑,下试1.20水平。
澳元兑美元
0.6185/0.6195阻力
0.6090/0.6080支持
新西兰联储突然减息,央行新闻发布会的表态,为进一步推出货币刺激措施提供了理由。如有必要进一步扩大刺激力度,更倾向于大规模购债,而非进一步降息。星期四澳联储可能跟随新西兰联储步伐,加推买国债计划释放流动资金,虽然仍然利空澳元,但政策温和,澳元跌幅有望受控。暂时估计,澳元兑美元难以突破0.62,下望0.6080。如跌破则下望2008年低位0.6010。
美元兑日元
107.35/107.45阻力
105.65/105.45支持
市场传闻,日本央行将再推出5500亿日元规模买债。最终决定,日本央行只是增加买进衍生工具ETF产品,释放流动资金,更为企业提供便利贷款。这些措施,没有为日元带来利空作用。主要美元兑日元继续在股票市场,作为避险工具不变。建议留意股票市场波动,追踪美元兑日元走势。
美元兑人民币
7.0555/7.0655阻力
6.9825/6.9755支持
昨日,中国人民银行实施降准措施,投资者估计下一步可能再次降息,人民币下跌。但美联储新财政措施,使美元下跌,相信美元兑人民币回试6.97机会存在。技术上,7.05及7.06为重要阻力位范围,美元兑人民币可能触及阻力位范围,走势随时有望转跌。但到6.97水平后,则有待观察。
美元兑加元
1.4020/1.4035阻力
1.3935/1.3915支持
原油价格下跌,曾经利空加元,美元兑加元曾经见1.40水平。近日,加拿大政府及央行新政策措施,有望稳定加元。加上,美联储新财政措施,使美元下跌。估计美元兑加元在1.40水平有阻力。若明日04:30美国上周API原油库存减少,原油价格上升,有助美元兑加元下试1.3915支持或见1.38水平。
美国原油期货
32.80/33.25阻力
29.05/28.85支持
环球央行减息刺激经济,提振投资及消费信心。另外,美联储启动量宽,过去有关行为都可以有助油价稳定,并且随后价格上升。目前估计,美国原油期货已经下试29美元范围,其后见买盘吸纳。若明日04:30美国上周API原油库存减少,有望带动原油价格上试31美元,进一步上望其他阻力位。
黄金
1535/1538阻力
1465/1463支持
美国总统宣布紧急措施,重新增加回购国债规模。自美联储突然启动量宽和降息,投资者估计利多黄金价格。但在昨晚,七大工业国会议举行,应对环球货币政策前,黄金价格下挫。目前,环球货币政策仍然是宽松措施,估计黄金价格有望上升。初步估计,1475美元水平,黄金价格有支撑,其后可再留意1463美元支撑。初步阻力留意1538,若突破可能上试1570美元。
美国道琼工业指数期货US30
21639/22135阻力
20770/20170支持
美联储突然启动量宽和降息,可望挽救经济,未知可否有效之际,反而带来投资者情绪不安,道指期货再挫近3000点。但相信,美联储启动量宽,可引发资金流入股票资产,股市有望上升。今日亚洲盘有买盘,值得留意这股气氛可否延续至欧洲及美国时段。
中国A50指数CHI50
12875/12975阻力
12265/12180支持
亚洲盘开市前,道指期货反弹,中国A50指数高开。相信,美联储突然启动量宽和降息,可望挽救经济,可引发资金流入股票资产,股市有望上升。技术上,10小时移动平均线作为重要支撑位,上望12875或12975阻力。
香港恒生指数HK50
23785/24480阻力
23005/22755支持
香港恒生指数继续跟随亚洲区道指期货反弹,开市高开。目前,香港恒生指数低位有买盘进场,反弹有望测试23785或24480阻力。留意道指期货走势,判断香港恒生指数走势。相信,美联储量宽启动后,可引发资金流入股票资产,股市有望上升。
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