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一周重点前瞻:美联储决议携Q2 GDP登场,鸽派立场或与强劲经济增速碰撞

本周市场将迎来重磅指引,包括美联储决议和多国的第二季度GDP报告。在此之前,美国部分数据率先出炉。今日关注的是6月新屋销售以及7月达拉斯联储制造业指数,市场预期都会有不同程度的回升。周二美国将公布6月耐用品订单(预期从2.3%跌至2.1%)以及7月谘商会消费者信心指数(预计从127.3放缓至125.8)。

不过以上数据可能对于市场的指引会被冲淡,因为更加重要的焦点都集中在周四之后,在此之前留意市场以观望态度为主。北京时间周四凌晨2点,美联储将公布最新的利率决议,随后主席鲍威尔将举行新闻发布会。本次决议没有经济预期和点阵图的公布,不过市场预期这次会议仍将进一步讨论缩减刺激,但是否明确对外释放信号有待观望。

多数经济学家预计,美联储最早将于今年9月、不晚于今年12月正式宣布逐步缩减每月购债规模,其后将继续购买债券,直到就业出现实质性进一步进展,利率维持在近零水平可能至少要到2023年,预计本次美联储也将维持2023年前不会加息的政策展望。

预计本次美联储仍将维持鸽派立场,强调容忍通胀在一段时间内维持高位,特别是鲍威尔在会后的讲话,可能会继续引导市场不至于对收紧政策过于担忧,不过声明的细节依然可能会出现一些微妙的变化,届时市场的预期也会跟随进行调整。周三关注我们带来的美联储决议前瞻及行情解读。

紧接着周四晚间20:30集合两大关键经济数据公布,美国同时公布第二季度GDP初值及上周初请失业金人数。市场预期实际GDP年化季率将录得8%的增速,高于6.4%的前值,将是去年第三季度以来的最高增速,表明经济活动在放开限制后进一步加快增长,对应的是近月各项关键经济数据创出高位。不过当前变种病毒构成不确定性,美国经济增长也面临供应瓶颈和劳工短缺等问题的限制,可能会令数据带来的利好打折。

其他国家数据方面,周三澳大利亚和加拿大将分别公布第二季度及6月份CPI,特别是澳洲CPI数据更加受到关注,因为不同于加央行明确的鹰派立场,澳储行对于货币政策前景解读依然温和,而市场预计第二季度CPI将从1.1%大幅升至3.7%,可能创2009年以来的最大升幅,如果通胀前景强烈升温,将为澳储行带来收紧政策的压力。

除了美国外,本周多国也将公布GDP,欧元区、德国二季度GDP以及加拿大GDP都将在周五公布。德国经济在7月份继续强劲复苏,综合PMI达到近25年来的最高水平。市场更是预期二季度德国GDP增速将尤为强劲,GDP年率预计升值9.6%(前值-3.4%),为数十年的最高增长。

同一时段公布的欧元区GDP年率初值预计也将录得13.2%的强劲增长,从前值的负增长中走出,有望创造纪录增速。另外欧元区7月通胀数据也值得关注,预计CPI初值将再次回到2%的增速,也是欧央行通胀目标水平。不过相对于CPI,GDP报告更可能对欧元带来经济信心的支撑。

周五晚间时段,焦点回到美国数据方面,20:30美国将公布6月核心PCE物价指数,预计年率将进一步增长至3.7%(前值3.4%),将继续创下1992年以来的新高,数据作为关键的物价指标,无论是对于市场对通胀预期前景还是美联储政策面都有重要的参考,所以可能对市场带来波动。

在等待美联储决议和GDP等重磅数据的同时,本周美股也将迎来科技公司密集发布财报,特斯拉将率先在美东时间周一盘后发布财报,苹果、微软、谷歌母公司Alphabet都将在周二盘后发布业绩,Facebook和亚马逊将分别在周三和周四盘后公布财报。市场预期整体的业绩强劲,因此可为美股再创高位创造动力。

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