2020年10月21日《铭添观汇》
今日个人见解
大选前刺激方案或有定案,美元走低提振美股黄金原油
美国民主党和白宫朝着达成刺激协议靠拢,佩洛西和财长努钦将于周三继续谈判,希望能在本周达成协议,消息带动市场希望重燃,美国三大指数走强,道指收涨0.40%。昨晚美国数据方面,9月新屋开工和营建许可均升至逾13年高位,表明楼市恢复较为强劲。
美元指数跌破93,为一个月来首次,欧元兑美元盘中录得1.1792上方水平,为四个交易日高位。商品货币涨跌不一,其中澳元更是因为澳储行下个月降息的预期而持续走低,触及近一个月的低位,纽元也受到拖累下行,加元则受到油价上涨提振而走强。
受美国刺激计划磋商继续的消息带动,现货黄金一度走高至1914美元,最终收涨0.24%。美国原油收盘重返41美元上方,收涨逾1%,尽管美国上周API原油库存意外增加,但油价凭借刺激方案进展的预期走高,今晚继续关注EIA库存报告,如果库存意外大增,则不利于油价继续上涨。
今日数据关注英国及加拿大9月CPI报告、欧洲央行行长拉加德有讲话安排,次日凌晨美联储将公布褐皮书,如果报告显示各地区经济整体加快改善,有望支撑市场情绪。而市场目光也继续聚焦美国国会的刺激计划磋商进展,需留意市场情绪随时跟随消息改变的可能,如果继续有进展传出则有利于美股、黄金和原油,但继续利空美元走低。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
14:00 英国9月CPI及零售物价指数 ***
15:30 欧洲央行行长拉加德参加讨论会 **
20:30 加拿大8月零售销售及9月CPI ***
20:50 美联储理事布雷纳德发表讲话 **
22:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话 **
22:30 美国上周EIA原油库存 **
24:00 美联储卡普兰参加线上会议问答 **
次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ***
欧元兑美元
1.1863/1.1884阻力
1.1792/1.1760支持
欧元兑美元延续前日上涨,刷新9月21日以来的盘中高位,主要因美元走跌,且市场观望脱欧谈判的进展。今日欧洲央行行长拉加德参加讨论会,美联储公布经济状况褐皮书,可能打击欧元。4小时图汇价在高位涨势暂缓,短线偏向在1.1830附近的盘整,留意的是1.1846为调整位首个阻力,如果能够突破将指向1.1863/1.1884,反之则下望1.1792/1.1760支撑。
英镑兑美元
1.2998/1.3023阻力
1.2914/1.2887支持
英国脱欧谈判仍陷入僵局,不过英国与欧盟双方本周仍将继续协商,英镑/美元延续前日上行,但涨幅温和。日内英国将公布9月CPI及零售物价等报告,市场预期整体改善关注是否能利好英镑。而今晚英国央行副行长拉姆斯登参加有关英国货币政策的线上会议,市场关注是否会谈及11月扩大QE的表态。目前汇价交投于10日均线阻力附近,如果能够突破将有望企稳1.30上方,目前关注的是1.2998/1.3023阻力,如果消息面利空英镑则关注汇价看向1.2914/1.2887支撑的可能。
澳元兑美元
0.7105/0.7130阻力
0.7044/0.7020支持
受澳储行或于下月降息的预期拖累,澳元兑美元近一个月来首次回落至接近0.70的水平,录得四连跌,进一步刷新自9月25日以来的低位,如果继续走低需关注0.7000关口,在此之前先看向0.7044/0.7020支撑。纽元/美元同样下挫,录得10月8日以来的最低,因纽储行也曾有负利率表态。技术上一度跌破自9月下旬以来的上行通道底部,但收盘得以收窄跌幅并返回该支撑上方,今早再次测试该位后回升,表明暂时止跌的信号,并关注因此回升可能。但当前市场关注美国援助计划有望获国会通过,美元续跌短期澳元和纽元暂稳,并可能测试阻力,当前阻力分别是在0.7105/0.7130及0.6623/0.6641。
美元兑日元
105.56/105.70阻力
105.19/105.03支持
美国总统选举临近,或增环球风险,加上美援助计划有望获国通过,美元续跌。但据悉日本央行可能会在下周的政策会议上考虑下调通胀预期,该消息利空日元,美元兑日元昨日一度冲高至逾一周高位,曾突破105.70水平,但尾盘涨幅收窄并返回近期交投区间内部。日图关键均线继续充当阻力,暂时限制汇价的上行,因此暂时关注汇价在105.30上方交投的可能。但市场对避险资产的买入或推升日元,美元兑日元可能跌破105后,将下试104.50/104.05。但短期留意美联储公布经济状况褐皮书,可能打击日元升幅。
美元兑人民币
6.6806/6.7010阻力
6.6521/6.6367支持
美元兑人民币三连跌后,今早继续刷新2018年7月以来的低位,中国央行今日继续开展800亿元逆回购操作,周一公布的中国第三季GDP增长,经济保持扩张,人民币继续保持整体偏强的走势。加上美援助计划有望获国通过,美元续跌将考验6.6521突破。不过留意次日凌晨美联储公布经济状况褐皮书,可能打击人民币升幅,美元兑人民币暂时关注6.6806/6.7010阻力,支撑指向6.6521/6.6367。
美元兑加元
1.3176/1.3205阻力
1.3056/1.3036支持
美元兑加元昨日触及逾一周低位,盘中一度靠近1.3100关口,美元走低和油价上涨均对加元构成支撑。今日关注加拿大9月CPI和8月零售销售的公布,如果数据整体积极将利好加元扩大上行。技术上美元兑加元失守10日均线,意味着更大下行空间的展开。若美援助计划获国会通过,国际油价上升,美元兑加元或下望1.3056/1.3036支持 ,反之测试1.3205阻力。
美国原油期货(12月)
42.28/42.88阻力
40.35/39.75支持
美国财政方案仍在进行谈判,市场期待且观望最终能否达成。美国原油期货昨日一度升至41.86美元的逾一个月高位,尾盘涨幅缩减,但仍收于41美元上方,为三个交易日来首次。美国上周API原油库存增加58.4万桶,超出预期,不利油价的上行发挥。技术上4小时图有短期盘整信号,但整体企稳下仍有机会走高,如果能够顺势突破42美元将看向42.28/42.88阻力,而如果是维持在41美元下方则看向40.35/39.75支撑。
现货黄金
1921/1924阻力
1906/1903支持
受美元下跌及美国刺激方案谈判进行中带动,现货黄金昨日延续上行,但依然处于区间内的相对窄幅交投,但今早贵金属价格盘中走高,金价再度升至1910美元上方,现货白银也站上25美元,当前美国国会的磋商是引导金价的关键,如果协议最终达成加剧美元跌势则有助金价进一步走高,不排除指向1920美元上方,阻力看向1921/1924,但也留意1906/1903支撑。现货白银阻力指向25.55/26.05,支撑位于24.45/24.05。
美国道琼斯工业指数期货US30
28662/28845阻力
28165/28036支持
道指期货昨日上涨0.4%,尽管涨幅轻微但反映了市场对于美国国会的援助方案谈判进一步进展的期望,道指因此得以站稳在28000关口之上,但市场情绪依然不稳,等待进一步磋商消息而做出反应。技术上道指面临的是10日均线阻力,因昨日尝试测试但并未成功突破,本周低点则暂时限制下行,因此留意价格在28146-28582之间交投,如果突破将指向28662/28845,下行则留意28165/28036支撑。
中国A50指数CHI50
16104/16243阻力
15805/15714支持
A50指数今日高开,延续昨日的上行,中国央行今日继续开展800亿元逆回购操作,利多氛围得以保持,A50指数盘中曾录得16000关口上方水平,如果继续向上有望指向16104/16243阻力,但外围情绪也会影响整体的涨跌,因此也需关注15805/15714支撑。
香港恒生指数HK50
24921/25124阻力
24538/24410支持
道指期货收涨及今早内地股市继续走高带动下,恒指今日高开并录得9月15日以来的最高水平,目前在高位相对持稳,预计保持在24800上方的交投,上方更高目标指向24921/25124,而同样留意外围市场情绪变化带来的指引,也需关注下行方面的24538/24410支撑。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!