2020年10月13日《铭添观汇》
今日个人见解
今日欧美CPI备受关注,IMF最新展望将指引行情
对于美国国会出台新刺激方案仍抱期待,加上本周包括摩根大通、花旗、高盛等在内的银行股将拉开美股三季度财报季,投资者们对企业盈利的预期较高,因此关注是否能拉动股市上扬。昨晚纳指创9月以来最大单日涨幅,道琼斯工业指数上涨0.88%,收于28,837.52点。
美元指数轻微下跌,主要非美货币涨跌不一,其中澳元受到贸易形势紧张拖累回落,英镑则延续上涨并录得逾一个月高位。美元持稳下金价从三周高位回落,为四个交易日来首日下跌。飓风过后美国油企恢复生产,对原油的支撑散去,油价收跌超2%,美油失守40美元关口。
IMF今天将公布世界经济展望报告,关于经济的最新预测将是推动市场情绪的关键,如果预期较上一次乐观,有助市场风险偏好的保持或升温。欧佩克今日晚些时候将公布月度原油市场报告,关于原油需求变化和前瞻为关注点,并关注对油价带来影响。
数据方面,欧市时段关注英国就业报告及德国CPI终值,今日20:30将公布美国9月CPI,市场预计年率增长小幅加快,如果高于预期有助带动美股。今晚22:00英央行行长贝利将出席上议院委员会,其昨日刚刚在讲话中提及现在没有把负利率作为政策决定来考虑,市场留意是否会谈及脱欧风险及负利率的规划。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
10:00 中国9月贸易帐 **
10:50 中国9月以美元计算贸易帐 ***
14:00 德国9月CPI终值 ***
14:00 英国9月失业率及失业金申请人数 ***
17:00 德国及欧元区 10月ZEW经济景气指数 **
20:30 IMF和24国集团举行新闻简报会 **
20:30 美国9月CPI ***
22:00 英国央行行长贝利出席会议 ***
次日01:00 苹果公司举办新品发布会 **
欧元兑美元
1.1815/1.1830阻力
1.1775/1.1760支持
欧元兑美元自三周高位回落,尽管美元也小幅收低,昨日欧洲央行行长拉加德强调,即使经济出现向好趋势,政府不应过早停止危机援助。日内关注德国9月CPI终值表现,为周五欧元区CPI提供预期指引,如果晚间美国CPI助美元上扬,欧元将因此承压。技术面上4小时图显示多空拉锯,但空头稍微占优,跌破了10均线后靠近1.1800关口,如果顺势跌破20均线则将看向1.1780,跌破的话将指向1.1775/1.1760支撑。但如果数据面利好欧元,可能重新回升并测试1.1815/1.1830阻力。
英镑兑美元
1.3075/1.3100阻力
1.3005/1.2980支持
尽管顶着脱欧谈判不确定性压力,但英镑兑美元昨日在非美中表现突出,延续前三日的上涨至9月8日以来的高位。昨日英国央行行长表示目前没有把负利率作为政策决定来考虑,但是市场依然关注其做好准备实施负利率的可能性,今晚贝利将再次登台,市场也将继续关注。技术上4小时图显示汇价小幅调整,但10均线为初步支撑,有助汇价保持在1.3050附近的交投,并为测试1.3075/1.3100阻力提供可能,相反,警惕脱欧方面消息和日内的英国就业报告,因市场预期失业人数上升,因此可能施压英镑,所以留意下方的1.3005/1.2980支撑。
澳元兑美元
0.7200/0.7215阻力
0.7160/0.7145支持
昨日澳元和纽元均录得下跌,澳元明显承压,据悉中国已暂停采购澳大利亚煤炭,昨日澳元下跌约0.4%,纽元也间接受到拖累。澳元兑美元0.7200已经转为阻力,汇价跌破4小时图20均线,因此看向0.7160/0.7145更低水平。纽元/美元自近三周高位回落后,今早延续隔夜的下跌,目前交投在日图的关键均线附近寻找方向,如果跟随澳元走低,则下方关注的是0.6610/0.6595支撑,而阻力指向0.6660/0.6675。
美元兑日元
105.58/105.72阻力
105.08/104.95支持
美元兑日元录得两连跌并刷新了逾一周低位,尽管日本央行主席黑田东彦昨日强调,他准备采取进一步的货币宽松措施,称缓解新冠疫情对经济冲击的工具尚未用尽,但该表态对日元利空有限。技术上汇价在低位陷入盘整,如果守在105.20上方则保留反弹倾向,只是105.38此前已经多次充当阻力,因此也会限制汇价的反弹,如果再刷低位可能跌破105关口,目前的支撑位于105.08/104.95,但如果能实现向上的突破将关注105.58/105.72阻力。
美元兑人民币
6.7630/6.7730阻力
6.7110/6.7010支持
中国央行之前将远期售汇外汇风险准备金率调降至零,昨日离岸人民币兑美元跌0.76%。中国9月进出口数据今天将出炉,美元计出口料继续提速回升,进口料扭转连续两个月的下滑。技术上汇价已经站上日图10均线,今早尝试向20均线靠近但掉头缩减涨幅,调整升势下,关注汇价是否会回落至6.7110/6.7010支撑,同时也留意6.7630/6.7730阻力。
美元兑加元
1.3175/1.3205阻力
1.3086/1.3056支持
美元兑加元昨日录得四连跌,但跌幅较前几个交易日收窄,因油价下跌对加元的支撑力度减弱。今日OPEC将公布最新展望报告,将间接影响加元的表现。技术上汇价自低位出现反弹信号,站上了4小时图10均线,但在1.3136-1.3142区间内可能遇阻,因为该位置为近期的关键阻力区间,所以仍需关注遇阻回落的可能,若因此跌破1.3100则可能指向1.3086/1.3056支撑,相反如果突破则看向1.3175/1.3205阻力。
美国原油期货(11月)
40.40/40.75阻力
39.30/39.15支持
随着飓风带来的支撑消退,产能很快恢复,油价延续前个交易日的下跌,并创一周多最大跌幅,美油跌去逾2%返回40美元下方。日内OPEC将公布最新的展望报告,市场关注需求前景预期是否有所改善,如果展现乐观则有助于油价缓和跌势。另外留意的是API原油库存报告本周将于周四凌晨才公布。技术上美油大幅回落后在低位整理跌势,4小时图相应出现改善信号,但40美元关口阻力下,仍可能走低至39.30/39.15支撑。但如果消息面能有利好传出,油价也不排除升至40.40/40.75阻力。
现货黄金
1928/1932阻力
1911/1908支持
随着美元企稳,金价四个交易日来首日下跌,今早延续下行但跌幅较为温和,因为昨日数据面指引相对有限,部分投资者选择观望,也有部分投资者在近三周高位进行结利。而今晚美国将公布9月CPI报告,会对黄金价格带来指引。技术上日图自9月下旬以来的上行通道顶部充当阻力下,金价跌破4小时图10均线后在1920美元下方盘整,如果维持该位下方则关注1911/1908支撑,阻力则位于近期相对高位的1928/1932水平。
美国道琼工业指数期货US30
29127/29210阻力
28713/28567支持
在市场情绪仍保持良好的推动下,道指昨日收高于28800上方,市场关注本周拉开序幕的美股财报季,同时展望美国四大银行营收积极,因此也推高了美股的上扬。目前继续留意的是美国国会关于刺激方案的磋商,今晚关注美国9月CPI表现,尽管美联储已经淡化了CPI回升对政策的影响,但数据回升仍有助于市场增强对经济复苏的信心,也有利于美股上扬,因此仍需关注数据面。技术上道指连涨之后需留意自高位调整的可能,因4小时图发出短线回落信号,如果跌破28800则关注28713/28567支撑,但如果在消息面的利好下,也有机会冲击29127/29210阻力。
中国A50指数CHI50
16015/16100阻力
15730/15620支持
A50指数昨日一路升至8月31日以来的高位,并创7月初以来的最大单日涨幅,但日内有所调整低开。技术上显示15895转为阻力,显示高位调整压力,但在触及15830附近的技术调整位后跌幅收窄,在基本面利好的引导下,仍保留测试16015/16100阻力的可能,但同样留意15730/15620支撑。
香港恒生指数HK50
24741/24902阻力
24415/24290支持
受台风影响上午休市,视乎天气情况关注下午是否复市。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!