2020年9月18日《铭添观汇》
今日个人见解
英央行或推负利率,言论助燃金油价同步回升
美国上周初请失业金人数降幅小于预期,录得86万人,表明就业复苏以低速前进。美联储没有加大货币宽松和购买资产规模,缺乏新资金推动下,美国股市全面向下,标普500指数创一周最大跌幅,科技股领跌,道指回吐前日上涨再度跌破28000关口。
昨日英国央行决议维持政策不变,明确指出将在第四季度进一步研究如何有效实施负利率,英镑短线出现大跌,日内波动逾100点,一度下破1.29水平。但英央行没有任何政策改变,最终强力反弹,收复跌幅。美元指数收跌,欧元先抑后扬,日元兑美元升至七周高位,澳元及纽元均录得五连涨,加元同样受到油价上涨而带动。
金价跌至逾一周低点,盘中一度跌至9月9日以来最低靠近1932美元,但继美联储前日表示未来三年内不升息后英国央行又明确表态负利率,两大央行同时放鸽,为商品价格带来支撑。油价延续反弹,美油涨逾2%暂时企稳40美元上方,因欧佩克JMMC会议传出利好,称全球经济复苏不均衡,各成员国需做好进一步行动准备,且有可能会在10月份召开特别会议。
今日数据关注下午英国8月零售销售报告,晚间美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,市场预期轻微回升,如果回升超预期则有望对美元带来支撑。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
07:30 日本8月核心CPI年率 **
14:00 德国8月PPI **
14:00 英国8月零售销售 ***
15:30 日本央行行长黑田东彦出席研讨会 ***
16:00 英国央行官员参加有关银行同业拆借利率研讨会 ***
16:00 欧元区7月经常帐 **
18:15 欧盟首席谈判代表和欧洲理事会主席会面讨论脱欧协议 ***
20:30 加拿大7月零售及批发销售 ***
20:30 美国第二季度经常帐 **
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 ***
欧元兑美元
1.1911/1.1942阻力
1.1813/1.1783支持
昨日如本分析所料,欧元兑美元见1.1755后筑低反弹,并最终收高重返1.18上方。日内欧元区数据面清淡,可关注欧盟首席谈判代表和欧洲理事会主席会面讨论脱欧协议的进展。欧元兑美元升越10天和20天均线,不过留意4小时图汇价两度在1.1860遇阻,若能重返1.19关口并上看更高阻力1.1942,但如果回落则留意1.1813/1.1783支撑。
英镑兑美元
1.2994/1.3034阻力
1.2865/1.2825支持
昨日英国央行决议指出将进一步研究如何有效实施负利率,为经济环境恶化做准备,甚至明确表示:将“在2020年第四季开始在结构层面讨论负利率的操作考量”。英镑应声大跌,盘中曾跌破1.29关口触及1.2865,但该次利率决议例会维持政策不变,英镑触及本分析预期的低位后反弹。借美国初请人数仍然高企利空美元,英镑兑美元终升越10天和20天均线,並见预期的1.2994 阻力暂时止步。日内消息面关注英国8月零售销售以及欧盟官员就脱欧协议进行讨论的情况,仍需留意消息面的利空,并关注1.2865/1.2825支撑,阻力指向1.2994/1.3034。
澳元兑美元
0.7343/0.7360阻力
0.7276/0.7255支持
澳元和纽元均延续上行,尽管盘中曾创下数日低位后得以拉升,并录得五连涨,周五亚市盘中进一步走高,纽元/美元录得9月2日以来的高位。美元指数因初请人数降幅不及预期回落,商品价格相对受到英美两大央行的鸽派立场支撑,因此对商品货币也带来上行拉动。澳元兑美元目前上望0.7343/0.7360阻力,支撑看向0.7276/0.7255。纽元/美元则有望指向6.6800上方,目前先看向0.6787阻力,但如果上行遇阻则关注0.6738/0.6716支撑。
美元兑日元
105.29/105.53阻力
104.67/104.52支持
周四日本央行决议宣布,继续保持目前的货币政策宽松力度,对日元整体影响有限。日内日央行行长还将发表讲话,市场关注会否有新的政策信号放出。当前日元主要受益于股市的回落带动的避险需求,如果美元延续下行,则汇价仍将进一步走低,目前看向下方104.67/104.52支撑,若能返回105关口上方则看向105.29/105.53阻力。
美元兑人民币
6.7810/6.8010阻力
6.7305/6.7105支持
美元兑人民币昨日一度大幅回升,随着美元指数回落而回吐大部分涨幅,但仍录得五个交易日来的首次反弹,但基于美元仍因美国数据面偏弱,而人民币坚守上涨,汇价整体仍偏向下行压力,应留意再度跌穿6.75的可能并指向6.7305/6.7105支撑,阻力则看向前日高位所在的6.7810,更高指向6.80上方。
美元兑加元
1.3227/1.3246阻力
1.3126/1.3095支持
美元兑加元昨日曾录得六个交易日高位,但伴随美元回落及油价延续反弹而收跌,返回持续了一周的区间内,下方20日均线暂时充当支撑。关注加拿大7月零售及批发销售不乐观,加元升势可能受阻,如果美元兑加元自低位反弹则可能再次测试1.32上方水平,但如果折回则可能跌至1.3126/1.3095支撑。
美国原油期货(10月)
41.19/41.81阻力
40.30/39.93支持
油价延续前四日的回升,美国原油最高涨至41.2美元,因欧佩克JMMC会议加大对减产不到位的成员国的监督,而且计划如果石油市场进一步走软,将在10月份召开特别会议,另外主要央行的宽松表态也对油价带来了支撑。目前价格徘徊在41美元附近,4小时图显示41.19两度充当阻力,因此将限制油价的上行,如果能突破将指向41.81阻力,但如果因此下坡41美元则看向40.30/39.93支撑。
现货黄金
1967/1970阻力
1942/1937支持
现货黄金昨日开盘后一路下行,并一度触及六个交易日低位,尾盘跌幅有所收窄,今日亚市盘中重返1950美元上方。美联储及英国央行的鸽派立场是支撑黄金多头的关键。技术面4小时图也显示改善信号,如果延续上行则有机会看向1967/1970阻力,但也需留意1942/1937支撑。白银价格阻力指向27.41/27.60,支撑关注26.78/26.59。
美国道琼工业指数期货US30
28234/28370阻力
27784/27646支持
市场衡量美联储政策力度是否足以拉动经济,美国股市整体向下,道指期货未能坚守四连涨,盘中触及四个交易日低位。由于当前市场情绪偏向承压,因此仍需留意下行,可关注今晚美国9月份密歇根大学消费者信心指数能否回升并缓和市场的担忧情绪,如果道指重返28000上方则看向28234/28370阻力,否则关注27784/27646支撑。
中国A50指数CHI50
15460/15530阻力
15251/15187支持
A50指数两连跌后日内尝试反弹,但基于外围股市情绪欠佳,上行空间可能有限,需关注15460/15530阻力,遇阻可能返回15251/15187支撑。
香港恒生指数HK50
24627/24736阻力
24278/24175支持
恒指今日再度低开,但跟随A50指数反弹,盘中跌幅有所收窄,关注能否温和上行,并看向24627/24736阻力,如果反弹乏力则需关注24278/24175支撑。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!