今日个人见解
鲍威尔继续放「鸽」,美元受累于「无药可施」
昨晚全球焦点杰克逊霍尔央行行长年度会议中,美联储主席鲍威尔讲话表示将允许通胀率在一段时间内超过传统上允许的水平,推算未来两年内美联储利率将保持非常低水平。相信美国经济复苏能力无法显现快速和强劲增长并持续高通胀,美联储货币政策已反映无药可施,因此美元反弹乏力,未来商品价格和新经济股票价值可望更高。
黄金价格在鲍威尔讲话期间先涨后跌,曾触及1970美元上方后转跌,日内上下巨震逾66美元,最终仍下跌逾1%,收于1930美元下方。随着市场消化鲍威尔讲话,标普500指数盘中首次站上3500点关口,连涨5个交易日,纳指盘中也创历史新高,道指则站上28500。原油价格回落,因市场预期飓风导致的炼油活动中断能迅速复工。
美元指数结束两连跌重新回到93关口,但鲍威尔讲话令其乏力冲高,非美货币涨跌不一,欧元及英镑均冲高回落,其中英镑兑美元稍早曾触及八个月高位,商品货币则维持上涨。美国数据方面,美国上周初请失业金人数连续第二周大于100万,续请人数连续三周下降后首次增加,验证投资者对于就业市场的担忧,以此预估8月「非农就业数据」欠佳。美国第二季度实际GDP年化季率修正值维持有记录以来最大降幅,美元继续受压。
杰克逊霍尔全球央行年会进入第二天,继续关注主要央行在会上的表态以及是否有新立场的出现。而今晚英国央行贝利将发表讲话,市场重点关注负利率表态将利空英镑。数据方面,今晚将公布美国7月核心PCE物价指数年率、8月密歇根大学消费者信心指数终值,数据可间接影响下周美国ADP和非农就业数据展望和预期,从而左右美元、道指期货及黄金走势,因此值得重点留意。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
杰克逊霍尔全球央行年会结束 ***
14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 **
14:45 法国8月CPI月率及第二季度GDP年率终值 **
15:00 瑞士8月KOF经济领先指标 **
17:00 欧元区8月经济景气指数及消费者信心指数终值***
20:30 美国7月核心PCE物价指数及商品贸易帐 **
20:30 加拿大6月GDP **
21:05 英国央行行长贝利发表讲话 ***
21:45 美国8月芝加哥采购经理指数 **
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 ***
欧元兑美元
1.1865/1.1885阻力
1.1770/1.1750支持
欧元兑美元昨日曾触及六个交易日高位至1.1900关口上方,但伴随美元回升而回吐涨幅并收跌,暂时跌破1.1820水平,目前守在20日均线附近。今日欧元区数据关注欧元区8月经济景气指数及消费者信心指数终值,晚间美国的7月PCE物价指数也是关注重点,如果数据利好美元则欧元兑美元不排除跌破1.1800,至1.1770/1.1750支撑的可能,如果上涨则指向1.1865/1.1885阻力。
英镑兑美元
1.3225/1.3255阻力
1.3100/1.3070支持
英镑兑美元昨日稍早曾触及八个月高位1.3283美元,之后回落至1.3202美元,今日重点关注今晚英国央行行长贝利将就政策发表讲话,市场重点关注关于负利率的表态,如果贝利明确表示考虑负利率则英镑面临下行风险,同时关注美国数据带来指引,汇价可能测试1.3100/1.3070支撑,上行阻力则看向1.3225/1.3255。
澳元兑美元
0.7270/0.7290阻力
0.7205/0.7175支持
昨日澳元兑美元录得四连涨并刷新20个月新高,突破0.7200关口,但美元反弹限制了其上行,上方看向了0.7300水平,在此之前先突破昨日高位0.7290,关注今晚美国各项数据带来指引,如果澳元能够延续上行则关注0.7270/0.7290阻力,但如果因美元反弹而回落则指向0.7205/0.7175支撑。纽元/美元录得两周高位,曾触及0.6670上方,目前阻力位于前高0.6646附近,如果突破将指向0.6650/0.6670,但如果下跌则可能测试0.6590/0.6570支撑。
美元兑日元
106.85/107.05阻力
106.30/106.00支持
美元兑日元昨日明显上涨,周五早盘进一步刷新两周高位,不过留意汇价在106.70上方遇阻可能,若回落则关注106.48支撑,更低指向106.30/106.00。但若环球股市继续上扬,展望美元兑日元上试106.80后,挑战107关口或上方水平。
美元兑人民币
6.9035/6.9150阻力
6.8705/6.8605支持
美元兑人民币昨日探底后回升,一度跌至1月21日以来的新低后反弹,目前汇价重返6.8800上方,但鲍威尔的讲话表明美元兑人民币跌幅可望持续,若跌破6.8605支撑后下望6.8350,如果能重返6.90上方则看向6.9035/6.9150阻力。
美元兑加元
1.3170/1.3195阻力
1.3110/1.3090支持
鲍威尔言论令美元下跌,加元上升,昨日美元兑加元录得三连跌,并录得1月22日以来的低位,靠近1.3100关口。今晚加拿大将公布第二季度GDP初值,市场预期降幅放缓,有利于支撑加元,美元兑加元可能继续走低至1.3110/1.3090支撑,但如果美国经济数据造好,美元延续反弹则可能令汇价上望1.3170/1.3195阻力。
美国原油期货(10月)
43.05/43.32阻力
41.58/41.31支持
美国原油价格录得四个交易日来首次下跌,因市场预期原先受飓风影响的产能将很快得到恢复,油价盘中一度接近三日低位后收复部分失地,收盘守在43美元上方。技术上美油曾上试突破43.65阻力后未能进一步升高,晚间可关注美国各项数据能否带来指引,估计暂时在41.31支撑和43.32阻力之间徘徊。
现货黄金
1951/1959阻力
1918/1910支持
现货黄金昨日如预期在鲍威尔讲话期间经历大幅震荡,最高曾触及1976美元,为8月19日以来高位,最低下探1910美元下方。鲍威尔讲话表示将全面调整其在实现就业最大化和稳定物价这两大目标上的策略,但是没有提及进一步宽松的立场,令黄金多头失望,不过鲍威尔讲话也同样利空美元,目前看金价短线有反弹倾向,可上望1951/1959阻力,但如果晚间美国数据利多美元,则金价仍可能下试1920美元下方的1918/1910支撑,现货白银价格则上望27.70/27.90阻力,支撑看向26.32/26.04。
美国道琼工业指数期货US30
28675/28860阻力
28160/27975支持
鲍威尔讲话表明未来两年美联储利率维持在低位的可能,因此整体对美股带来支撑,道指期货昨日上行并录得2月24日以来的高位,企稳28500上方。今晚主要关注美国7月PCE物价指数和8月密歇根大学消费者信心指数带来指引,如果数据积极将进一步支撑道指期货上行,上涨目标看向28675/28860,但同时也需留意下行至28160/27975支撑的可能。
中国A50指数CHI50
15793/15993阻力
15143/14940支持
道指期货上行带来一定上行指引,A50指数今日盘中大幅上扬,有望结束两连跌,技术上已经升穿日图关键均线,有望进一步上看本周高位15600上方水平,如果突破将指向15793/15993阻力。
香港恒生指数HK50
25605/25840阻力
25075/24840支持
受道指期货及A50指数走高带动,恒指同样走高并突破关键均线,有意结束此前的三连跌,目前恒指已经重返25400上方,有望继续上看25605/25840阻力,支撑则留意25075/24840。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!