今天个人见解
昨晚公布美国上周失业救济金申请人数维持在200万人,续请人数维持在2000万人以上,虽然两项数字有改善,但仍表明美国失业人数仍然高企。另外,美国第一季GDP修正值和4月耐用品订单跌幅远超预期。美元指数连续走跌,并创近两个月低位,欧元连续三日上涨,并刷新3月30日以来高位。
本周最后交易日仍有众多数据值得关注,昨日德国5月CPl下跌,预期今天公布的欧元区5月CPI初值预期放缓。美国将公布4月核心PCE物价指数和美国5月密歇根大学消费者信心指数终值,展望以上数据中物价指数下跌,但5月密歇根大学消费者信心指数终值增长,美元可能先跌后回升。
市场避险情绪升温,昨日美国三大指数尾盘跳水,止步三连涨。尽管EIA数据显示美国上周原油库存意外大增,前日大跌的油价仍收复大部分跌幅。地缘局势支撑黄金,现货金昨日也录得大幅波动,短线跳水后尾盘回升,日内波幅超过20美元,最终收高至1727美元上方。次日凌晨美国总统特朗普称将举行新闻发布会谈及对华最新政策,可能影响国际贸易关系,可能会带动金银价格上涨,并影响油价下跌,股票市场也可能受到打压。应当留意下周一市场对此作出波动反应,不排除股市和金市出现跳空走势。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
07:30 日本4月失业率 **
14:45 法国5月CPI月率 *
14:45 法国第一季度GDP终值 **
15:00 瑞士5月KOF经济领先指标 *
17:00 欧元区5月CPI月率及年率初值 ***
20:30 美国4月核心PCE物价指数 ***
20:30 美国4月个人支出月率 **
20:30 加拿大3月GDP月率 **
21:45 美国5月芝加哥采购经理人指数 *
22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 ***
23:00 美联储主席鲍威尔参加活动 **
次日凌晨 美国总统特朗普召开记者会将谈对华最新政策 ***
欧元兑美元
1.1085/1.1117阻力
1.1055/1.1036支持
市场继续消化欧盟7500亿欧元经济振兴计划,美元走低为欧元构成支持,但预期日内欧元区5月CPI初值下跌,左右欧元升幅。晚间美国5月密歇根大学消费者信心指数终值有望回升和次日凌晨美国总统特朗普召开记者会将谈对华最新政策,可能令避险情绪升温,利多美元。欧元/美元昨日突破1.1050,刷新3月30日以来高位,4小时图RSI已经进入超买,留意高位调整可能。
英镑兑美元
1.2360/1.2426阻力
1.2292/1.2248支持
英国将从6月1日开始实施下一阶段的解封措施,不过对于脱欧谈判缺乏进展的忧虑仍制约着英镑的上涨,英镑/美元上行但仍未能突破1.2400关口。但美国数据和美国总统最新政策表态可能利多美元,不利于英镑上涨,如果回落关注1.2292/1.2248支撑。
澳元兑美元
0.6645/0.6670阻力
0.6570/0.6555支持
澳元兑美元周四整体走低后回升,盘中一度跌近0.5%,风险偏好对澳元形成一定支撑,但是美国总统明日凌晨对华政策讲话可能可能打击澳洲贸易出口。技术面汇价呈现回落倾向,下方看向4小时图10和20移动平均线,支撑分别关注0.6570/0.6555。纽元/美元走势偏向与澳元同步,留意0.6156/0.6139支撑。
美元兑日元
107.70/107.85阻力
107.28/107.04支持
美元兑日元未能延续上涨,回落至107.80下方。日本今早公布数据显示,就业,通胀及零售数据均胜于预期,利多日元,唯独4月工业产出跌幅扩大。但整体日本经济和通胀仍有增长,加上美元下跌利多日元。另外,次日凌晨美国总统特朗普召开记者会将谈对华最新政策,参考道指期货走势可能对美元兑日元带来影响。技术上跌破4小时图10移动平均线,若避险情绪升温,可能在107.70下方加大回落。若突破107.28/107.04支撑,下一级支撑留意106.79。
美元兑人民币
7.1955/7.2143阻力
7.1650/7.1545支持
美元兑人民币维持上涨,但人民币跌幅有所收窄。美国总统将于次日凌晨召开新闻发布会谈及对华政策,讲话可能影响金融市场,间接影响人民币走势。
美元兑加元
1.3850/1.3890阻力
1.3769/1.3727支持
美元兑加元自逾两个月低位轻微回升,技术面现低位反弹信号,不过加元仍很大程度上着眼于原油价格走势,如果油价回落将影响加元下跌。美国总统明日凌晨讲话涉及的对华立场很可能影响原油市场,令加元承压,汇价上行有望看向1.3850/1.3890阻力。
美国原油期货(7月)
34.03/34.65阻力
30.84/29.67支持
前日大跌后原油价格迎来反弹,尽管美国上周EIA原油库存大增800万桶,市场已提前消化并更多关注油市复苏信号。有消息人士称,以沙特为首的OPEC产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底。注意布伦特原油7月期货合约将于5月29日完成最后交易,留意相关价格波动。另外重点关注美国总统对华立场,可能对油价带来影响,如果油价回落可能下试30.84/29.67支撑。
现货黄金
1731/1735阻力
1711/1707支持
黄金周四盘中经历明显波动,整体先跌后回升,从低点反弹逾20美元,收复1720美元。市场关注晚间美国数据及美国总统次日新闻发布会宣布对华政策,一旦言论激发避险情绪升温,加上脱欧谈判限期逼近等风险事件,黄金有望进一步反弹。技术上,目前4小时图20移动平均线值得关注,上方看向1731/1735第一级阻力。
美国道琼工业指数期货US30
25598/25844阻力
24805/24497支持
周四美国股指尾盘跳水,道指期货止步三连涨,从3月6日以来的高位回落,晚间美国多项数据可能影响道指期货下跌,另外美总统宣布对华政策方案前,利空股市。技术上道指期货跌至4小时关键移动平均线于25236附近,可能下试24805/24497调整幅度的支撑。
中国A50指数CHI50
13253/13357阻力
13043/12940支持
今日内地股市整体低开,美国总统特朗普召开记者会将谈对华最新政策前,影响国际贸易关系紧张。中国及亚太区股市提前作出下跌反应,技术上留意13043/12940支撑。
香港恒生指数HK50
23121/23387阻力
22476/22266支持
恒指跟随外围股市低开逾1.5%,可能令股指向下,次日凌晨,美国总统特朗普召开记者会将谈对华最新政策前,可能影响国际贸易关系和金融市场,利空股票市场。
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